DETALLE DE PASIVOS AL MES DE MARZO 2014 |
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Sector: Municipal |
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Rut de Proveedor o Acreedor. |
Nombre de Proveedor o Acreedor |
Documento |
Concepto Presupuestario |
Descripción del Concepto presupuestario |
Monto Deuda |
19.616.251-7 |
Masman León Vannina Mariela |
Boleta de Honorarios |
21.03.001 |
Honorarios a Suma Alzada |
933.333 |
08.713.833-k |
Campos Guzmán Roberto Luis |
Boleta de Honorarios |
21.04.004 |
Prestacion de Programas de Servicios Comunitarios |
699.999 |
13.035.493-9 |
Ernesto Guillermo Dattari Reyes |
Boleta de Honorarios |
21.04.004 |
Prestacion de Programas de Servicios Comunitarios |
400.000 |
10.552.747-0 |
Castro Martinez Erika Patricia |
Factura |
22.01.001 |
Para Personas |
450.058 |
76.488.350-0 |
JC Perez y Cía Ltda. |
Factura |
22.03.001 |
Para Vehiculos |
6.045.370 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22.04.001 |
Material de Oficina |
209.559 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22.04.001 |
Material de Oficina |
28.905 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22.04.007 |
Materiales y Utiles de Aseo |
100.974 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22.04.009 |
Insumos , Repuestos y Accesorios Computacionales |
309.031 |
96.670.840-9 |
Dimerc S.A |
Factura |
22.04.009 |
Insumos , Repuestos y Accesorios Computacionales |
241.069 |
79.642.560-1 |
Soc. y Servicios Computacionales Microservicios Ltda |
Factura |
22.04.009 |
Insumos , Repuestos y Accesorios Computacionales |
62.812 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22.04.009 |
Insumos , Repuestos y Accesorios Computacionales |
39.657 |
76.088.533-9 |
Comercializadora Reyes y Vergara Ltda. |
Factura |
22.04.010 |
Materiales para Mantencion y Reparación de Inmuebles |
86.100 |
76.035.295.0 |
Agricola Ganadera y Comercial. Punto Vip |
Factura |
22.04.012 |
Otros Materiales , Repuestos y Utiles Diversos |
2.670 |
96.763.010-1 |
Emelectric S.A |
Boleta |
22.05.001 |
Electricidad |
268.300 |
96.763.010-1 |
Emelectric S.A |
Boleta |
22.05.001 |
Electricidad |
1.221.900 |
90.635.000-9 |
Telefonica CTC Chile |
Factura |
22.05.009 |
Otros |
89.405 |
79.822.560-k |
Sociedad Imprenta los Heroes Ltda |
Factura |
22.07.001 |
Servicios de Publicidad |
111.800 |
10.544.444-3 |
Veliz Diaz Bernarda Isabel |
Factura |
22.07.001 |
Servicios de Publicidad |
119.000 |
90.593.000-7 |
Empresa El Mercurio S.A |
Factura |
22.07.001 |
Servicios de Publicidad |
183.272 |
79.822.560-k |
Sociedad Imprenta los Heroes Ltda |
Factura |
22.07.002 |
Servicios de impresión |
357.000 |
79.822.560-k |
Sociedad Imprenta los Heroes Ltda |
Factura |
22.07.002 |
Servicos de Impresión |
59.500 |
69.072.900-8 |
I. Municipalidad de Melipilla |
Minuta |
22.08.001 |
Servicios de Aseo |
846.766 |
77.685.420-4 |
Overcom Alarmas y Seguridad Ltda. |
Factura |
22.08.002 |
Servios de Vigilancia |
410.550 |
13.567.276-9 |
Herrada Landa Loreto Viviana |
Factura |
22.08.007 |
Pasajes, Fletes y Bodegajes |
357.000 |
69.073.100-2 |
I. Municipalidad de San Pedro |
Comprovante de Ingreso |
22.08.007 |
Pasajes, Fletes y Bodegajes |
147.316 |
96.525.030-1 |
Cas Chile S.A.D E.I |
Factura |
22.11.003 |
Servicios Informaticos |
561.942 |
96.525.030-1 |
Cas Chile S.A.D E.I |
Factura |
22.11.003 |
Servicos Informaticos |
117.000 |
07.662.533-6 |
Carrasco Carrasco Patricia |
Factura |
24.01.001 |
Fondo de Emergencia |
57.452 |
71.399.200-3 |
Comité de Agua Potable rural San Pedro |
Factura |
24.01.999 |
Otras Transferencias al Sector Privado |
32.740 |
76.909.170-k |
AGM Y DIMAD S.A |
Factura |
29,04 |
Mobiliarios y Otros |
151.676 |
11.372.911-2 |
Jose Hernan Henriquez Sepulveda |
Factura |
29,04 |
Mobiliarios y Otros |
159.863 |
15.373.536-0 |
Fredes Reydett Diego Enrique |
Boleta de Honorarios |
31.02.002 |
Consultorios |
999.999 |
10.813.010-5 |
Velasquez Campos Rodrigo Fernardo |
Boleta de Honorarios |
31.02.004 |
Obras Civiles |
1.000.000 |
96.992.030-1 |
Sociedad Concesonaria Vespucio Norte |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
7.259 |
96.508.210-7 |
Mapfre Compañía de Seguros de Vida |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
15.500 |
96.508.210-7 |
Maffre Compañía de Seguros de Vida |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
552.543 |
96.689.310-9 |
Transbank |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
7.543 |
76.008.039-k |
Jorge Eduardo Araneda Navarro |
Orden Compra |
34,07 |
Deuda Flotante |
160.000 |
65.061.284-1 |
Asoc. Nacional de Secretarios Municipales |
Orden Compra |
34,07 |
Deuda Flotante |
90.000 |
09.584.233-k |
Palacios Vergara Paulina |
Memorandum |
34,07 |
Deuda Flotante |
3.251.513 |
|
|
|
|
TOTAL |
20.946.376 |
|
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Sector: Educacion |
|||||
Rut de Proveedor o Acreedor. |
Nombre de Proveedor o Acreedor |
Documento |
Concepto presupuestario |
Descripción del Concepto Presupuestario |
Monto Deuda |
11.835.575-k |
Lenka Gioconda Del Carmen |
Factura |
22.01.001 |
Para Personas |
18.000 |
10.552.747-0 |
Castro Martinez Erika Patricia |
Factura |
22.01.001 |
Para Personas |
900.116 |
76.488.350-0 |
JC Perez y Cía Ltda |
Factura |
22.03.001 |
Combustibles |
2.406.226 |
96.670.840-9 |
Dimerc S.A |
Factura |
22.04.001 |
Material de Oficina |
160.020 |
96.670.840-9 |
Dimerc S.A |
Factura |
22.04.001 |
Material de Oficina |
122.445 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22.04.001 |
Material de Oficina |
112.657 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22.04.001 |
Material de Oficina |
127.729 |
82.574.000-7 |
Juan Manuel Azcorbeblitia Ltda |
Factura |
22.04.001 |
Material de Oficina |
35.021 |
76.061.008-9 |
Comercial 3 Aries Limitada |
Factura |
22.04.001 |
Material de Oficina |
143.397 |
77.248.320-1 |
Mundo Didactico Limitada |
Factura |
22.04.002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
47.067 |
77.248.320-1 |
Mundo Didactico Limitada |
Factura |
22.04.002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
58.834 |
93.558.000-5 |
Distribuidora de Papeles Industriales |
Factura |
22.04.009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
300.216 |
96.689.970-0 |
Computación Integral S.A |
Factura |
22.04.009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
56.996 |
76.086.318-1 |
ATEM Integración Tecnologica Ltda. |
Factura |
22.04.009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
2.414.831 |
76.018.259-1 |
Vivament Limitada |
Factura |
22.04.009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
741.370 |
76.035.295-0 |
Agricola Ganadera y Comercial Punto Vip |
Factura |
22.04.012 |
Otros Mat. , Repuestos y Utiles Diversos Para Mant. Y Re |
74.810 |
76.035.295-0 |
Agricola Ganadera y Comercial Punto Vip |
Factura |
22.04.012 |
Otros Mat. , Repuestos y Utiles Diversos Para Mant. Y Re |
7.080 |
96.689.970-0 |
Computación Integral S.A |
Factura |
22.04.013 |
Equipos Menores |
108.005 |
96.763.010-1 |
Emelectric S.A |
Boleta |
22.05.001 |
Emelectric |
85.400 |
74.573.200-3 |
Comité de Agua Potable Rural el Prado |
Factura |
22.05.002 |
Agua |
81.700 |
74.572.500-7 |
Comité de Agua Potable Rural Loica |
Factura |
22.05.002 |
Agua |
300.540 |
90.635.000-9 |
Telefonica CTC Chile |
Factura |
22.05.005 |
Telefonia Fija |
178.182 |
12.178.534-k |
Espinoza Álvarez Rodrigo Herminio |
Factura |
22.05.007 |
Pasajes, Fletes y Bodegajes |
120.000 |
86.525.030-1 |
Cas Chile SADEI |
Factura |
22.11.003 |
Servicios Informaticos |
561.942 |
15.623.886-4 |
Mardones Gomez Pablo Rogelio |
Boleta de Honorarios |
22.11.999 |
Otros |
220.500 |
15.839.478-2 |
Ulloa Duran Lorena |
Boleta de Honorarios |
22.11.999 |
Otros |
110.000 |
12.412.579-0 |
Toro Armijo Yanet |
Boleta de Honorarios |
22.11.999 |
Otros |
85.000 |
17.079.754-k |
Espinoza Clavijo Francisca |
Boletas de Honorarios |
22.11.999 |
Otros |
290.000 |
04.891.666-k |
Hang Borras Guillermo |
Factura |
24.01.008 |
Premios y Otros |
44.500 |
10.544.444-3 |
Veliz Diaz Bernarda Isabel |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
118.710 |
|
|
|
|
TOTAL |
10.031.294 |
|
|||||
Sector: Salud |
Enlace | ||||
Rut de Proveedor o Acreedor. |
Nombre de Proveedor o Acreedor |
Documento |
Concepto presupuestario |
Descripción del Concepto presupuestario |
Monto Deuda |
76.488.350-0 |
JC Perez y Cía Ltda. |
Factura |
22.03.001 |
Combustibles |
105.040 |
76.488.350-0 |
JC Perez y Cía Ltda. |
Factura |
22.03.001 |
Combustibles |
2.301.186 |
96.581.370-5 |
Medical International Laboratorios Silesia S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
17.493 |
96.581.370-5 |
Medical International Laboratorios Silesia S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
105.910 |
96.581.370-5 |
Medical International Laboratorios Silesia S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
68.842 |
91.546.000-3 |
Laboratorio Sanderson S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
15.494 |
79.802.770-0 |
Laboratorio Volta S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
17.850 |
79.802.770-0 |
Laboratorio Volta S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
40.936 |
79.802.770.0 |
Laboratorio Volta S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
8.211 |
79.802.770-0 |
Laboratorio Volta S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
15.768 |
79.802.770-0 |
Laboratorio Volta S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
40.460 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
16.958 |
92.121.000-0 |
Laboratorio Maver S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
19.492 |
92.121.000-0 |
Laboratorio Maver S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
16.422 |
92.121.000-0 |
Laboratorio Maver S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
3.126 |
92.121.000-0 |
Laboratorio Maver S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
4.106 |
94.544.000-7 |
Pharma Investi de Chile |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
48.195 |
94.544.000-7 |
Pharma Investi de Chile |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
21.515 |
77.596.940-7 |
Laboratorio Chile S.A |
Factura |
22.04.004 |
Productos Farmaceuticos |
109.242 |
59.077.290-9 |
Nipro Medical Corporación |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
3.284 |
91.546.000-3 |
Laboratorio Sanderson S.A |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
28.917 |
08.031.828-6 |
Carolina Betzabe Alvarez Moya |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
121.170 |
91.575.000-1 |
Socofar |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
209.440 |
79.802.770-0 |
Laboratorio Volta S.A |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
5.355 |
79.802.770-0 |
Laboratorio Volta S.A |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
18.326 |
76.845.730-1 |
Especialistas en Esterilización y Envase Chile S.A |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
27.846 |
59.077.290-9 |
Nipro Medical Corporación |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
10.710 |
86.821.000-1 |
Inmed Drogueria Limitada |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
8.271 |
08.031.828-6 |
Carolina Betzabe Alvarez Moya |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
119.000 |
79.581.120-6 |
Difem Laboratorio S.A |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
11.995 |
76.042.903-1 |
Comercializadora de Insumos Medicos |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
16.236 |
91.575.000-1 |
Socofar |
Factura |
22.04.005 |
Materiales Y Utiles Quirurgicos |
732 |
96.763.010-1 |
Emelectric S.A |
Boleta |
22.05.001 |
Electricidad |
4.700 |
74.573.280-3 |
Comité de Agua Potable Rural El Prado |
Factura |
22.05.002 |
Agua |
10.550 |
76.270.519-2 |
Jesus Gracia Y Compañía Ltda. |
Factura |
22,04 |
Mobiliarios y Otros |
138.267 |
76.909.170-k |
AGM Y Dimad S.A |
Factura |
29,04 |
Mobiliarios y Otros |
287.142 |
76.845.190-7 |
Laboratorio Rider Ltda |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
156.723 |
77.852.680-8 |
Soc. Ecografia San Agustin Ltda |
Factura |
30,77 |
Deuda Flotante |
156.478 |
79.581.120-6 |
Difem Laboratorio S.A |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
39.270 |
70.335.000-3 |
Liga Chilena Contra la Epilepsia |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
137.940 |
|
TOTAL |
4.488.598 |
|||