Presupuestos y Auditorías - Informe de Pasivos exigibles (Educacion, Salud y Municipalidad) |
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DETALLE DE PASIVOS AL MES DE JUNIO 2014 |
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| Sector:Municipal | |||||
Rut de Proveedor o Acreedor. |
Nombre de Proveedor o Acreedor |
Documento |
Concepto Presupuestario |
Descripción del Concepto presupuestario |
Monto Deuda |
14.010.531-7 |
Llanos Pradenas Victor Hugo |
Boleta de Honorarios |
21-04-004 |
Prestaciones de Servicicos en Programas Comunitarios |
555.556 |
12.722.162-6 |
Jara Venegas Ricardo |
Boleta de Honorarios |
21-04-004 |
Prestaciones de Servicicos en Programas Comunitarios |
888.889 |
76.014.918-7 |
Comercial Pan Rot Ltda |
Factura |
22-01-001 |
Para Personas |
85.000 |
76.014.918-7 |
Comercial Pan Rot Ltda |
Factura |
22-01-001 |
Para Personas |
38.655 |
76.415.580-7 |
Carreño Santis Viviana Supermercado E.I.R.L |
Factura |
22-01-001 |
Para Personas |
18.419 |
76.097.383-1 |
Carmen Gloria Alamo Daire, Diseños E.I.R.L |
Factura |
22-02-002 |
Vestuarios , prendas de vestir , Accesorios |
1.292.912 |
96.511.460-2 |
Construmart S.A |
Orden de Compra |
22-02-003 |
Calzado |
105.979 |
76.488.350-0 |
JC Perez y Cía Ltda |
Factura |
22-03-001 |
Para Vehiculos |
3.817.352 |
77.012.870-6 |
Comercial Red Office Ltda |
Factura |
22-04-001 |
Materiales de Oficina |
241.104 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22-04-001 |
Materiales de Oficina |
126.445 |
89.293.800-8 |
Librería Rey Ser y Compañía Ltda |
Factura |
22-04-001 |
Materiales de Oficina |
96.722 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22-04-001 |
Materiales de Oficina |
106.386 |
79.909.150-k |
Metalurgica Silcosil Ltda. |
Factura |
22-04-001 |
Materiales de Oficina |
61.347 |
76.210.471-7 |
Servic. Veterinarios 3Vet Ltda |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quimicos y Farmaceuticos |
120.000 |
76.035.295-0 |
Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip |
Factura |
22-04-006 |
Fertilizantes , Insecticidas, Fungicidas y Otros |
111.300 |
76.035.295-0 |
Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip |
Factura |
22-04-006 |
Fertilizantes , Insecticidas, Fungicidas y Otros |
111.300 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22-04-007 |
Materiales y Utiles de Aseo |
361.944 |
89.912.300-k |
Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez |
Factura |
22-04-009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
461.528 |
89.912.300-k |
Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez |
Factura |
22-04-009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
79.195 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22-04-009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
411.074 |
96.670.840-9 |
Dimerc S.A |
Factura |
22-04-009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
236.097 |
78.515.910-1 |
NGS Tecnologia y Servicios Limitada |
Factura |
22-04-009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
143.316 |
76.100.240-6 |
Inversiones San Cristobal Limitada |
Factura |
22-04-009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
23.970 |
89.912.300-k |
Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez |
Factura |
22-04-009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
3.908.542 |
89.912.300-k |
Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez |
Factura |
22-04-009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
72.827 |
89.912.300-k |
Ingenieria y Cinstruccion Ricardo Rodriguez |
Factura |
22-04-009 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
41.197 |
76.057.224-1 |
Cueto Electricidad Ltda |
Factura |
22-04-010 |
Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles |
91.800 |
80.815.900-7 |
Romanini Ltda |
Factura |
22-04-010 |
Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles |
119.011 |
76.035.895-0 |
Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip |
Factura |
22-04-010 |
Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles |
110.890 |
76.035.295-0 |
Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip |
Factura |
22-04-010 |
Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles |
25.020 |
76.088.533-9 |
Comercial Reyes y Vergara Ltda |
Factura |
22-04-010 |
Materiales Para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles |
99.180 |
78.596.040-8 |
Aridos Valdes y Cia Ltda |
Factura |
22-04-012 |
Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim. |
112.503 |
76.035.295-0 |
Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip |
Factura |
22-04-012 |
Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim. |
45.480 |
76.088.533-9 |
Comercial Reyes y Vergara Ltda |
Factura |
22-04-012 |
Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim. |
25.600 |
73.088.533-9 |
Comercial Reyes y Vergara Ltda |
Factura |
22-04-012 |
Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim. |
89.370 |
07.398.109-3 |
Atenas Guitierrez Pacual |
Factura |
22-04-012 |
Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim. |
294.000 |
76.035.295-0 |
Agricola y Ganadera Comercial Punto Vip |
Factura |
22-04-012 |
Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos para Mantenim. |
2.670 |
76.286.634-k |
Agua Purificada Vai Veri Ltda |
Factura |
22-05-002 |
Agua |
88.970 |
76.286.634-k |
Agua Purificada Vai Veri Ltda |
Factura |
22-05-002 |
Agua |
42.001 |
76.286.634-k |
Agua Purificada Vai Veri Ltda |
Factura |
22-05-002 |
Agua |
25.201 |
91.806.000-6 |
Abastecedora de Combustible |
Fcatura |
22-05-003 |
Gas |
4.399.192 |
60.503.000-9 |
Empesa de Correos de Chile S.A |
Factura |
22-05-004 |
Correo |
153.736 |
90.635.295-9 |
Telefonica CTC Chile |
Factura |
22-05-005 |
Telefonia Fija |
21.317 |
90.635.295-9 |
Telefonica CTC Chile |
Factura |
22-05-005 |
Telefonia Fija |
308.069 |
87.845.500-2 |
Telefonica Moviles Chile S.A |
Factura |
22-05-006 |
Telefoniaa Celular |
1.356.137 |
87.845.500-2 |
Telefonica Moviles Chile S.A |
Factura |
22-05-007 |
Acceso a Internet |
53.234 |
87.845.500-2 |
Telefonica Moviles Chile S.A |
Factura |
22-05-007 |
Acceso a Internet |
85.516 |
90.635.295-9 |
Telefonica CTC Chile |
Factura |
22-05-007 |
Acceso a Internet |
292.030 |
76.134.248-7 |
Maestranza y Rectificadora Ibarra e Ibarra Ltda. |
Factura |
22-06-002 |
Mantencion y Reparacion de Vehiculos |
739.026 |
85.274.100-7 |
Distribuidora Barrera y Cia Ltda |
Factura |
22-06-002 |
Mantencion y Reparacion de Vehiculos |
48.000 |
85.274.100-7 |
Distribuidora Barrera y Cia Ltda |
Factura |
22-06-002 |
Mantencion y Reparacion de Vehiculos |
12.000 |
85.274.100-7 |
Distribuidora Barrera y Cia Ltda |
Factura |
22-06-002 |
Mantencion y Reparacion de Vehiculos |
22.800 |
85.274.100-7 |
Distribuidora Barrera y Cia Ltda |
Factura |
22-06-005 |
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Produccion |
20.000 |
10.544.444-3 |
Veliz Diaz Bernarda Isabel |
Factura |
22-07-001 |
Servicio de Publicidad |
59.500 |
11.527.737-5 |
Jose Herrada Catatan |
Factura |
22-07-001 |
Servicio de Publicidad |
24.000 |
11.527.737-5 |
Jose Herrada Catatan |
Factura |
22-07-001 |
Servicio de Publicidad |
22.500 |
79.822.560-k |
Servicio Imprenta los Heroes |
Factura |
22-07-002 |
Servicio de Impresión |
111.800 |
76.296.037-0 |
Sociedad Comercial Graficos Gavota Ltda. |
Factura |
22-07-002 |
Servicio de Impresión |
120.000 |
77.685.420-4 |
Overcom Alarmas y Seguridad Ltda |
Factura |
22-08-002 |
Servicio de Vigilancia |
27.370 |
10.042.398-7 |
Arce Jimenez Nicanor |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, Fletes y Bodegajes |
120.000 |
13.567.276-9 |
Herrada Landa Loreto Viviana |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, Fletes y Bodegajes |
446.250 |
13.567.276-9 |
Herrada Landa Loreto Viviana |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, Fletes y Bodegajes |
413.989 |
13.567.276-9 |
Herrada Landa Loreto Viviana |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, Fletes y Bodegajes |
357.000 |
96.689.310-9 |
Transbank |
Factura |
22-08-009 |
Servicio de Pago y Cobranza |
8.410 |
96.689.310-9 |
Transbank |
Factura |
22-08-009 |
Servicio de pago y cobranza |
1.460 |
96.689.310-9 |
Transbank |
Factura |
22-08-009 |
Servicio de Pago y Cobranza |
1.460 |
76.286.634-k |
Agua Purificada Vai Veri Ltda |
Factura |
22-09-005 |
Arriendo de Maquinas y equipos |
32.969 |
76.286.634-k |
Agua Purificada Vai Veri Ltda |
Factura |
22-09-005 |
Arriendo de Maquinas y equipos |
65.938 |
10.552.747-0 |
Castro Martinez Erika |
Factura |
22-12-003 |
Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial |
178.500 |
09.348.647-1 |
Contreras Miranda Jaime Arturo |
Boleta de Honorarios |
22-12-005 |
Derechos y Tasas |
50.000 |
13.433.039-3 |
Galleguillos Sandoval Carmen Luz |
Boleta de Honorarios |
22-12-005 |
Derechos y Tasas |
37.860 |
76.088.553-9 |
Comercial Reyes y Vergara Ltda |
Factura |
24-01-001 |
Fondo de Emergencia |
140.200 |
77.287.240-2 |
Soc. Servicios Funerarios las Rosas Ltda |
Factura |
24-01-001 |
Fondo de Emergencia |
400.000 |
83.535.000-2 |
Hales Hrnos. Y Compañía Ltda. |
Factura |
24-01-001 |
Fondo de Emergencia |
582.570 |
76.035.295-0 |
Agricola Ganadera y comercial punto vip |
Factura |
24-01-001 |
Fondo de Emergencia |
79.900 |
10.042.398-7 |
Arce Jimenez Nicanor |
Factura |
24-01-001 |
Fondo de Emergencia |
700.000 |
76.088.533-9 |
Comercial Reyes y Vergara Ltda |
Factura |
24-01-007 |
Asistencia Social Para Personas Naturales |
108.840 |
96.971.940-1 |
Operadora Servicios Medicos los Maitenes |
Factura |
24-01-007 |
Asistencia Social Para Personas Naturales |
100.000 |
96.828.060-0 |
Diagnostico Clinico San Agustin |
Factura |
24-01-007 |
Asistencia Social Para Personas Naturales |
33.130 |
77.340.650-2 |
Soc. Comercial Felipe Nazal y Cia ltda |
Factura |
24-01-007 |
Asistencia Social Para Personas Naturales |
98.000 |
76.208.567-4 |
Servicios de Imágenes Medicos S.A |
Factura |
24-01-007 |
Asistencia Social Para Personas Naturales |
71.360 |
77.261.280-k |
Falabella Retail S.A |
Orden de Compra |
24-01-008 |
Premios y Otros |
109.990 |
96.621.640-9 |
Instituto Profesional A.I.E.P S.A |
Factura |
24-01-999 |
Otras Transferencias al sector Privado |
125.000 |
72.012.000-3 |
Universidad Tecnologica de Chile Inacap |
Factura |
24-01-999 |
Otras Transferencias al sector Privado |
250.000 |
09.547.051-3 |
Calderon Flores Sara |
Decreto Alcaldicio |
26--01 |
Devoluciones |
23.820 |
11.372.911-2 |
Jose Hernan Henriquez Sepulveda |
Factura |
29--04 |
Mobiliarios y Otros |
318.587 |
76.270.519-2 |
Jesus Gracia y Compañía Ltda |
Factura |
29--04 |
Mobiliarios y Otros |
66.993 |
11.372.911-2 |
Jose Hernan Henriquez Sepulveda |
Factura |
29--04 |
Mobiliarios y Otros |
180.095 |
96.909.950-0 |
Abatte Productos para Oficina S.A |
Factura |
29--04 |
Mobiliarios y Otros |
125.971 |
79.948.840-k |
Comercial Total Pack Limitada |
Factura |
29-05-001 |
Maquinas y Equipos de Oficina |
357.000 |
76.086.318-1 |
Atem Integracion Tecnologica Ltda |
Factura |
29-06-001 |
Equipos Computacionales y Perifericos |
314.286 |
96.992.030-1 |
Sociedad Concesonaria Vespucio Norte |
Factura |
34--07 |
Deuda Flotante |
7.259 |
96.508.210-7 |
Maffre Compañía de Seguros de Vida |
Factura |
34--07 |
Deuda Flotante |
552.543 |
96.689.310-9 |
Transbank |
Factura |
34--07 |
Deuda Flotante |
7.543 |
76.008.039-k |
Jorge Eduardo Araneda Navarro |
Orden Compra |
34--07 |
Deuda Flotante |
160.000 |
65.061.284-1 |
Asoc. Nacional de Secretarios Municipales |
Orden Compra |
34--07 |
Deuda Flotante |
90.000 |
09.584.233-k |
Palacios Vergara Paulina |
Memorandum |
34--07 |
Deuda Flotante |
3.251.513 |
|
|
|
|
TOTAL |
32.533.415 |
Sector: Educacion |
|||||
Rut de Proveedor o Acreedor. |
Nombre de Proveedor o Acreedor |
Documento |
Concepto presupuestario |
Descripción del Concepto Presupuestario |
Monto Deuda |
14.332.599-7 |
Carreño Diaz Javier Arturo |
D/Alcaldicio |
21-03-004 |
Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trabajo |
30.980 |
13.339.935-6 |
Qinteros Tapia Nadia |
D/Alcaldicio |
21-03-004 |
Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trabajo |
61.960 |
19.069.781-9 |
Quijada Bustos Carolina |
D/Alcaldicio |
21-03-004 |
Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trabajo |
15.490 |
12.253.616-5 |
Llanos Leon Carlos Enrique |
D/Alcaldicio |
21-03-004 |
Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trabajo |
25.200 |
15.232.252-6 |
Robles Sandoval Israel Erik |
D/Alcaldicio |
21-03-004 |
Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trabajo |
55.890 |
10.552.747-0 |
Castro Martinez Erika |
Factura |
22-01-001 |
Para Personas |
250.000 |
10.552.747-0 |
Castro Martinez Erika |
Factura |
22-01-001 |
Para Personas |
252.000 |
76.097.383-1 |
Carmen Gloria Alamo. Daire, Diseños E.I.RL |
Factura |
22-02-002 |
Vestuario,Accesorios y Prendas de Vestir |
323.228 |
76.097.383-1 |
Carmen Gloria Alamo. Daire, Diseños E.I.RL |
Factura |
22-02-002 |
Vestuario,Accesorios y Prendas de Vestir |
3.070.664 |
76.488.350-0 |
JC Perez y Cia Ltda |
Factura |
22-03-001 |
Para Vehiculos |
1.892.608 |
76.488.350-0 |
JC Perez y Cia Ltda |
Factura |
22-03-001 |
Para Vehiculos |
195.427 |
96.670.840-9 |
Dimerc S.A |
Factura |
22-04-001 |
Materiales de Oficina |
640.062 |
77-012-870-6 |
Comercial Red Ofice Ltda |
Factura |
22-04-001 |
Materiales de Oficina |
97.992 |
96.978.670-2 |
Seigar Chile S.A |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
27.535 |
76.061.008-9 |
Comercial 3 Aries Ltda |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
93.679 |
89.923.800-8 |
Librería Rey Ser y Compañía Ltda |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
138.981 |
82.574.000-7 |
Juan Manuel Azcorbebeitia Ltda |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
45.732 |
77.012.870-6 |
Comercial Red Ofice Ltda |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
44.426 |
77.248.320-1 |
Mundo Didactico Ltda. |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
46.481 |
96.670.840-9 |
Dimerc S.A |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
13.377 |
77.248.320-1 |
Mundo Didactico Ltda |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
476.777 |
96.978.670-2 |
Seigard Chile .S.A |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
60.531 |
76.238.871-5 |
Electronica Nacional Ltda |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
124.000 |
04.025.107-3 |
Gabriel Antonio de Diego Barrio |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
124.000 |
04.481.018-2 |
Luis Leiva Ibaceta |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
113.633 |
76.192.729-9 |
Comer.Excequiel Catalan y Compañía Ltda |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
29.250 |
76.171.754-5 |
Bioxcell Medical Suplies & Clinical Equipaments SPA |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
251.480 |
96.579.920-6 |
Comercial Importadora Audio Musica S.A |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
1.268.446 |
76.080.432-0 |
Comercial Rincon Didactico Ltda |
Factura |
22-04-002 |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza |
524.414 |
78.260.410-4 |
Lab. Medico Santiago Centro |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
95.000 |
96.556.940-5 |
Prisa S.A |
Factura |
22-04-007 |
Materiales y Utiles de Aseo |
242.993 |
76.596.570-5 |
Carlos Alberto Palma Rivera Ltda y Otros |
Factura |
22-04-009 |
Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales |
167.891 |
76.596.570-5 |
Carlos Alberto Palma Rivera Ltda y Otros |
Factura |
22-04-009 |
Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales |
81.018 |
78.515.910-1 |
NGS Tegnologia y Servicios Ltda |
Factura |
22-04-009 |
Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales |
489.723 |
78.515.910-1 |
NGS Tegnologia y Servicios Ltda |
Factura |
22-04-009 |
Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales |
50.264 |
76.596.570-5 |
Carlos Alberto Palma Rivera Ltda y Otros |
Factura |
22-04-009 |
Insumos y Repuestos y Accesorios Computacionales |
64.929 |
76.088.533-9 |
Comercial Reyes y Vergara Ltda |
Factura |
22-04-012 |
Otros Materiales y Utiles Diversos |
79.950 |
76.088.533-9 |
Comercial Reyes y Vergara Ltda |
Factura |
22-04-012 |
Otros Materiales y Utiles Diversos |
15.030 |
74.573.200-3 |
C.A.P.R El Prado |
Factura |
22-05-002 |
Agua |
125.050 |
76.318.651-2 |
Distribuidora y Comercializadora de Gas |
Factura |
22-05-003 |
Gas |
106.000 |
76.318.651-2 |
Distribuidora y Comercializadora de Gas |
Factura |
22-05-003 |
Gas |
190.400 |
76.134.248-7 |
Mestranza y Rectificadora Ibarra e Ibarra Ltda. |
Factura |
22-06-002 |
Mantencion y Reparacion de Vehiculos |
309.400 |
12.813.422-0 |
Pablo Esteban Morales Tello |
Factura |
22-06-004 |
Mantencion y Reparacion de Equipos Computacionales |
99.960 |
77.685.420-4 |
Overcom Alarmas y Seguridad limitada |
Factura |
22-08-002 |
Servicios de Vigilancia |
328.440 |
12.178.534-k |
Espinoza Alvarez Rodrigo Herminio |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
670.000 |
08.509.708-7 |
Cerda Armijo Roberto Antonio |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
500.000 |
10.896.377-8 |
Riquelme Valdenegro Eladio Ruben |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
500.000 |
10.955.059-0 |
Norma del Carmen Ramirez Toro |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
1.050.000 |
10.783.460-5 |
Hernandez Pontigo Jose |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
500.000 |
15.623.877-5 |
Castro Huerta Willy Alejandro |
factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
800.000 |
11.858.452-k |
Bustos Diaz Teresa del pilar |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
500.000 |
06.625.088-1 |
Armijo Nuñez Guido |
factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
500.000 |
05.078.233-6 |
Rodriguez Fernandez Ruben |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
500.000 |
12.178.534-k |
Espinoza Alvarez Rodrigo Herminio |
Factura |
22-08-007 |
Pasajes, FLetes y Bodegajes |
150.000 |
76.085.050-0 |
Instituto Nacional de Educacion y Capacitacion Inceduc |
Factura |
22-11-002 |
Cursos de Capaciatacion |
377.150 |
96.525.030-1 |
Cas Chile S.A De I |
Factura |
22-11-003 |
Servicios Informaticos |
561.942 |
05.299.258-3 |
Margot Grob Naning |
Factura |
24-01-008 |
Premios y Otros |
58.900 |
96.882.140-7 |
Melman S.A |
Factura |
29--04 |
Mobiliarios y Otros |
2.212.676 |
76.270.519-2 |
jesus Gracia y Compañía Limitada |
Factura |
29--04 |
Mobiliarios y Otros |
200.000 |
99.533.780-0 |
Aminorte S.A |
Factura |
29--04 |
Mobiliarios y Otros |
489.925 |
10.544.444-3 |
Veliz Diaz Bernarda Isabel |
Factura |
34-07 |
Deuda Flotante |
118.710 |
|
|
|
|
TOTAL |
22.429.594 |
Sector: Salud |
|||||
Rut de Proveedor o Acreedor. |
Nombre de Proveedor o Acreedor |
Documento |
Concepto presupuestario |
Descripción del Concepto presupuestario |
Monto Deuda |
76.097.383-1 |
Carmen Gloria Alamo Daire, Diseños E.I.R.L. |
Factura |
22-02-002 |
Vestuario, Accesorios, prendas de vestir |
969.683 |
76.488.350-0 |
JC Perez y Cia Ltda |
Factura |
22-03-001 |
Combustibles para Vehiculos |
3.817.352 |
77.596.940-7 |
Laboratorio Chile S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
467.968 |
53.112.290-9 |
Suc. Miguel Prieto Prieto |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
114.300 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
3.392 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
47.838 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
18.528 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
15.637 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
87.489 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
25.883 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
3.046 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
35.462 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
49.742 |
91.871.000-0 |
Laboratorio Silesia S.A |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
11.662 |
76.174.812-2 |
Mauricio Alfaro Alegria Productos Medicos |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
49.980 |
53.112.290-9 |
Suc. Miguel Prieto Prieto |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
60.000 |
78.307.040-5 |
Farmaceutica Santiago Ltda |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
1.563.155 |
08.031.828-6 |
Carolina Betzabe Alvarez Moya |
Factura |
22-04-004 |
Productos Farmaceuticos |
101.150 |
08.031.828-6 |
Carolina Betzabe Alvarez Moya |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
118.000 |
08.031.828-6 |
Carolina Betzabe Alvarez Moya |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
93.520 |
08.031.828-6 |
Carolina Betzabe Alvarez Moya |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
101.150 |
76.966.960-4 |
Soc. Imprenta y Distribuidora Artmed Ltda |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
104.583 |
88.284.000-k |
Equilab S.P.A |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
6.545 |
76.111.593-6 |
Aki Pharma Chile S.A |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
2.380 |
76.111.593-6 |
Aki Pharma Chile S.A |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
20.468 |
91.575.000-1 |
Socofar S.A |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
732 |
81.210.400-4 |
Reutter S.A |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
116.620 |
96.764.340-8 |
IVENS S.A |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
119.000 |
08.031.828-6 |
Carolina Betzabe Alvarez Moya |
Factura |
22-04-005 |
Productos Quirurgicos |
91.800 |
74.573.200-3 |
Comité de Agua Potable el Prado |
Factura |
22-05-002 |
Agua |
5.000 |
76.318.651-2 |
Distribuidora y Comercializadora de gas |
Factura |
22-05-003 |
Gas |
163.000 |
87.845.500-2 |
Telefonica Moviles Chile S.A |
Factura |
22-05-006 |
Telefonia Celular |
92.410 |
99.518.830-9 |
Netland Chile |
Factura |
22-05-007 |
Acceso a Internet |
148.117 |
76.134.248-7 |
Maestranza y Rectificadora Ibarra e Ibarra Ltda |
Factura |
22-06-002 |
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos |
1.946.840 |
85.274.100-7 |
Distribuidora Barrera y Cia Ltda |
Factura |
22-06-002 |
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos |
12.000 |
79.822.560-k |
Soc. Imprenta los Heroes Ltda. |
Factura |
22-07-002 |
Servicios de Impresión |
118.995 |
79.822.560-k |
Soc. Imprenta los Heroes Ltda. |
Factura |
22-07-002 |
Servicios de Impresión |
119.000 |
77.685.420-4 |
Overcom Alarmas y Seguridad limitada |
Factura |
22-08-002 |
Servicios de Vigilancia |
54.740 |
77.540.980-0 |
Laboratorio de Medicina Nuclear Occidente Ltda |
Factura |
22-11-999 |
Otros |
1.495.798 |
77.540.980-0 |
Laboratorio de Medicina Nuclear Occidente Ltda |
Factura |
22-11-999 |
Otros |
1.476.966 |
77.540.980-0 |
Laboratorio de Medicina Nuclear Occidente Ltda |
Factura |
22-11-999 |
Otros |
304.585 |
76.845.190-7 |
Laboratorio Rider Ltda |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
156.723 |
77.852.680-8 |
Soc. Ecografia San Agustin Ltda |
Factura |
30,77 |
Deuda Flotante |
156.478 |
79.581.120-6 |
Difem Laboratorio S.A |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
39.270 |
70.335.000-3 |
Liga Chilena Contra la Epilepsia |
Factura |
34,07 |
Deuda Flotante |
137.940 |
|
|
|
|
TOTAL |
14.644.927 |